Trading devise : Des flux sûrs prévalent sur les tensions renouvelées au Moyen-Orient

Notes / Observations

  • Les tensions géopolitiques s'intensifient; pétrole supérieur de 3%; L'or plus ferme de plus de 1%
  • Le haut commandant iranien qui a dirigé la force Quds des Gardiens de la révolution tués lors d'une frappe aérienne américaine sur ordre du président Trump; Le guide suprême iranien Khamenei jure de "sévères représailles"
  • Les médias d’État de Corée du Nord mettent en garde contre des «frappes immédiates et puissantes» contre les menaces
  • L'IPC du mois de décembre européen quitte le creux récent
  • Les données européennes continuent de montrer des signes de stabilisation (amélioration du chômage espagnol, PMI suisse, inflation de la zone euro)
  • Les séparatistes catalans vont sortir de l'impasse politique de l'Espagne

Asie:

  • Les médias d’État de Corée du Nord mettent en garde contre des «frappes immédiates et puissantes» contre les menaces
  • La PBoC chinoise a déclaré croire que l'assouplissement des politiques restait en cours malgré une inflation plus élevée; Maintient l'objectif annuel de l'IPC à ~ 3% pour 2020
  • Un responsable de la PBoC affirme que le RRR en Chine est encore relativement élevé par rapport aux normes mondiales, peut être ajusté davantage
  • Europe / Moyen-Orient: – Des frappes aériennes américaines en Irak ont ​​tué un commandant de la Garde révolutionnaire islamique soutenu par l'Iran, le commandant iranien Qassim Soleimani et le commandant de la milice irakienne Muhandis, qui auraient été tués lors d'une frappe aérienne sur un convoi à l'aéroport de Bagdad. Le Pentagone a confirmé que le commandant de l'Iran a été tué sur ordre du président américain Trump
  • Le parti séparatiste catalan espagnol ERC conclut un accord avec le Parti socialiste avant le débat sur l’investiture (5-7 janvier); Le soutien de l'ERC signifie que Sanchez a les votes nécessaires pour obtenir son 2e mandat de Premier ministre

Brexit:

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  • Le parti travailliste britannique (opposition) a déclaré déposer un amendement au projet de loi sur l'accord de retrait qui demanderait une prolongation de la période de transition du Brexit jusqu'en 2023 s'il n'y a pas d'accord d'ici juin

Amériques:

  • Les forces américaines mises en état d'alerte après la frappe aérienne qui a tué le commandant iranien Qasem Soleimani

HAUT-PARLEURS / REVENU FIXE / FX / PRODUITS DE BASE / ERRATUM

Actions

  • Indices (Stoxx600 -0,68% à 416,86, FTSE -0,32% à 7 579,95, DAX -1,39% à 13 199,28, CAC-40 -0,52% à 6 009,94, IBEX-35 -0,91% à 9 603,00, FTSE MIB -1,13% à 23 566,74, SMI + 0,08% à 10,625.50, S&P 500 Futures -1.02%)

Points focaux du marché / thèmes clés:

  • Les indices européens dans le rouge suivent principalement des indices asiatiques plus bas et des contrats à terme américains significativement plus bas. Le sentiment des marchés est affecté par les développements géopolitiques au Moyen-Orient.
  • Détaillant britannique Prochainement un peu après la mise à jour des échanges du quatrième trimestre et légèrement augmenté les prévisions pour l'exercice 19; les détaillants britanniques Asos et Marks & Spencer partagent plus ou moins de sympathie. Les compagnies aériennes européennes ont peur de la hausse des prix du pétrole après les frappes aériennes américaines en Irak; Les actions Lufthansa et Air France-KLM ont particulièrement souffert. Le tabac européen partage British American Tobacco, Swedish Match et Imperial Brands, la FDA n'ayant émis qu'une interdiction limitée de certains produits de vapotage aromatisés. Orphazyme en hausse après avoir communiqué des données positives sur l'arimoclomol provenant d'une extension de phase 2/3 en ouvert dans la maladie de Niemann-Pick de type C. Grenke en baisse après avoir communiqué les chiffres du volume des affaires pour l'exercice 2019 et en Norvège, les actions XXL plongent de 14% en cas d'avertissement de profit. Atlantia baisse les commentaires du ministre italien des transports selon lequel sa concession autoroutière devrait être révoquée. Cellnex progresse grâce à l'acquisition des tours Morgan Stanley et Altice au Portugal. Galliford Try in focus après avoir finalisé la vente de ses activités Linden Homes et Partnerships & Regeneration. Finablr a été supprimé après que Travelex de la société a supprimé tous ses sites en raison d'un virus logiciel. Les titres de jeu du Royaume-Uni, dont William Hill et 888 Holdings, sont en baisse suite à un rapport de presse selon lequel les sociétés de paris risquent d'être bannies des «régimes VIP»

Actions

  • Consommation discrétionnaire: Next (NXT.UK) -1% (mise à jour des ventes), XXL (XXL.NO) -15% (mise à jour commerciale), Ryanair (RYA.UK) -2% (trafic; pic pétrolier dû à un cas en Iran) )
  • Produits de consommation courante: British American Tobacco (BATS.UK) + 1,5% (commentaires sur la décision américaine sur le vapotage)

Haut-parleurs

  • Procès-verbal de décembre de la Banque centrale tchèque: la majorité estimait qu'une hausse des taux pourrait constituer un risque trop important pour l'économie réelle; préférable de maintenir la politique stable pour le moment
  • Le directeur du commerce de l'UE, Hogan, prévoit d'organiser un voyage à Washington du 14 au 16 janvier
  • La Thaïlande Fin Min Uttama Savanayana a déclaré qu'elle disposait d'une marge de manœuvre pour s'occuper de la monnaie THB (Baht)
  • Le chef suprême iranien Khamenei: «de sévères représailles» attendent ceux qui ont tué le commandant iranien Qassim Soleimani
  • Le président iranien Rouhani a déclaré que la nation «se vengerait» après le meurtre de Soleimani. L'assassinat rendrait Téhéran plus décisif dans sa résistance contre les États-Unis
  • Iran Defence Min Hatami: Téhéran prendra une vengeance écrasante pour l'assassinat de Soleimani
  • Irak Shi’ite Cleric Sadr: (soutenu par l’Iran) a appelé les combattants à être en alerte après le meurtre du commandant iranien Qassim Soleimani
  • Premier ministre irakien Abdul-Mahdi: L'assassinat d'un commandant militaire irakien occupant une position officielle était un acte d'agression

Devises / revenu fixe

  • Les flux d'aversion au risque ont aidé la devise JPY au cours de la session, l'USD / JPY ayant testé un creux de 2 mois en dessous du niveau 108. Des flux de refuge se sont produits après que les États-Unis ont autorisé une frappe aérienne à Bagdad qui a tué un chef militaire iranien clé et un haut commandant paramilitaire irakien. L'or au comptant a grimpé de plus de 1% pour se rapprocher des 1 550 $ / oz tandis que le pétrole a bondi d'env. 3% avec des tests Brent supérieurs à 68,40 $ / baril
  • L'EUR / USD en baisse de 0,3% pour tester sous le niveau de 1,1150 et l'USD / CHF en hausse de 0,2% à 0,9725 juste avant la mi-session.

Données économiques

  • (Royaume-Uni) Dec Nationwide House Price Index M / M: 0,1% v 0,0% e; Y / Y: 1,4% v 1,4% e
  • (TR) Turquie Dec CPI M / M: 0,7% v 0,4% e; Y / Y: 11,8% contre 11,5% e; CPI Core Y / Y: 9,8% v 9,6% e
  • (TR) Turquie Dec PPI M / M: + 0,7% v -0,1% avant; Y / Y: 7,4% v 4,3% avant
  • (NON) Norvège AKU Taux de chômage: 3,8% v 3,9% e
  • (CN) Stocks hebdomadaires de cuivre de Shanghai (SHFE): 141,3 K contre 123,7 K tonnes avant
  • (FR) France Dec IPC préliminaire M / M: 0,4% v 0,3% e; Y / Y: 1,4% v 1,3% e
  • (FR) France Dec IPC préliminaire UE M / M harmonisé: 0,5% v 0,3% e; Y / Y: 1,6% v 1,4% e
  • (DE) Allemagne déc. IPC Saxe M / M: + 0,6% v -0,8% avant; Y / Y: 1,4% contre 1,1% avant
  • (ES) Espagne Déc Variation du chômage: -34,6 K contre -40,0 Ke
  • (CH) Swiss Dec PMI Manufacturing: 50,2 v 48,8e (1ère expansion en 9 mois)
  • (HK) Hong Kong novembre valeur des ventes au détail Y / Y: -23,6% v -24,6% e; Y / Y: -25,4% v -25,1% e
  • (DE) Allemagne Déc Variation du chômage: + 8,0 K contre + 4,0 Ke; Taux de demandes de chômage: 5,0% v 5,0% e
  • (UE) Zone Euro Nov M3 Masse monétaire Y / Y: 5,6% v 5,7% e
  • (DE) Allemagne déc. IPC Hesse M / M: + 0,5% v -0,8% avant; Y / Y: 1,5% v 0,9% avant
  • (DE) Allemagne déc. IPC Bavière M / M: + 0,5% v -0,8% avant; Y / Y: 1,3% v 0,9% avant
  • (UK) Dec Construction PMI: 44,4 v 45,9e (8ème mois de contraction)
  • (UK) Nov Net Consumer Credit: 0,6 G £ contre 1,0 G £; Prêt net: 4,1 G £ contre 4,0 G £
  • (UK) Nov Mortgage Approvals: K v 64.5Ke
  • (Royaume-Uni) novembre M4 masse monétaire M4 M / M: 0,8% contre 0,0% auparavant; Y / Y: 4,5% contre 3,5% auparavant; M4 Ex IOFCs 3M annualisé: 4,5% contre 3,9% avant
  • (DE) Allemagne déc. IPC Rhénanie du Nord-Westphalie M / M: + 0,5% v -0,7% avant; Y / Y: 1,7% contre 1,2% avant

Émission de titres à revenu fixe

  • (IN) L'Inde a vendu le total de l'INRB par rapport à l'INR160B indiqué en 2021, 2026, 2029. Obligations 2039 et 2059 »

Regarder vers l'avant

  • (DE) Allemagne Dec CPI Baden Wuerttemberg M / M: No est v -0.8% prior; Y / Y: Non est v 0,9% avant
  • (DE) Allemagne déc. IPC Brandebourg M / M:% v -0,8% avant; Y / Y:% v 1,3% avant
  • (RO) Romania Dec International Reserves: No est v $ 38.2B prior
  • 06h00 (Royaume-Uni) DMO vendra 3,5 milliards d'euros en factures à 1 mois, 3 mois et 6 mois (0,5 milliard £, 1,0 milliard £ et 2,0 milliards £ respectivement)
  • 06:30 (IN) Réserve hebdomadaire du Forex en Inde avec le 27 décembre: No est v 454,9 G $ avant
  • 08:00 (CZ) Solde budgétaire de décembre tchèque (CZK): No est v -38.6B prior
  • 08:00 (DE) Allemagne déc. IPC préliminaire M / M: + 0.4% e v -0.8% avant; Y / Y: 1,4% e contre 1,1% avant
  • 08:00 (DE) Allemagne déc. IPC préliminaire UE harmonisé M / M: + 0,5% e v -0,8% avant; Y / Y: 1,4% e contre 1,2% avant
  • 08:00 (SG) Singapore Dec Purchasing Managers Index (PMI): 49.9e v 49.8 prior; Index électronique: No est v 49.7 prior
  • 08:00 (UK) Indice quotidien de la vrac sec de la Baltique
  • 08:00 (IN) L'Inde annonce la publication prochaine d'un projet de loi (tenue le mercredi)
  • 08:00 (ES) Annonce de l'Agence espagnole de la dette (Tesoro) sur la prochaine émission
  • 08:30 (US) Ventes hebdomadaires nettes à l'exportation de l'USDA
  • 09:45 (US) Dec ISM New York: No est v 50.4 prior
  • 10:00 (US) Dec ISM Manufacturing: 49.0e v 48.1 prior; Prix ​​payés: 47,5e v 46,7 avant
  • 10:00 (US) Nov Dépenses de construction M / M: + 0,4% e v -0,8% avant
  • 10:00 (CO) Exportations de novembre de la Colombie: 3,0 milliards de dollars contre 3,3 milliards de dollars avant
  • 10 h 30 (États-Unis) Stocks hebdomadaires d'EIA de gaz naturel
  • 11 h 00 (US) Stocks hebdomadaires de pétrole du DOE
  • 11:00 (DK) Danemark Dec Réserves étrangères (DKK): No est v 440.7B prior
  • 13:00 (US) Compte hebdomadaire du Baker Hughes Rig
  • 14:00 (US) FOMC Dec Minutes

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