Stratégie ratio Gain / Perte Inférieur à 1

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souris_casqueLe ratio gain/risque est un rapport d’une extrême importance pour mettre en place un Money management efficace, il est aussi appelé rendement/risque ou pour l’anglophone Risk/Reward ratio. Derrière ce nom barbare se cache en fait une formule permettant de calculer le rapport idéale entre le placement d’un ordre Stop Loss et le Take profit. En effet, lorsque l’on investit il faut toujours garder à l’esprit que cet investissement peut être défini comme une probabilité d’événements qui va entraîner soit une perte soit un bénéfice. Dès lors, comment un trader peut espérer obtenir de la rentabilité à long terme si celui-ci ne s’est pas exactement combien il risque à chaque opération, et quels sont les montants qu’il peut espérer engranger. Bien évidemment, l’objectif de tout trader est bien sûr de s’arranger pour que la probabilité d’effectuer des gains sur ses opérations de trading soit supérieure aux possibilités de perte.

Notion de Rendement / Risque ou Ratio Gain / Perte

eur-usd-support-resistanceDans cet article de formation je vous propose de détailler la stratégie Ratio Gain / Perte Inférieur à 1, avant d’aller plus en détail voici un premier exemple : si un trader place un ordre stop Loss à 25 pips au-delà de son point d’entrée, et son ordre Take profit à 75 pips, celui-ci dans ce cas spécule avec un ratio gain risque de 3 pour 1, soit 75 / 25 = 3. Si celui-ci place son ordre stop Loss à 50 pips et un Take profit à 100 le ratio sera de 2 pour 1. Malgré une probabilité de gains très faible, il faut garder à l’esprit que l’on peut tout de même être gagnant sur le long terme, et ce d’autant plus si le succès est au rendez-vous, alors il est possible de gagner bien plus que ce que l’on a risqué. En effet, la prise de risque est l’une des pierres angulaires du trading, car si l’on a autant de chance de gagner que de perdre, dans ce cas-là mieux vaut jouer au loto, ou aller au casino. Les traders expérimentés estiment qu’il faut en général effectuer six trade gagnants sur 10 pour espérer gagner quelque chose. C’est la raison pour laquelle les traders professionnels passent de nombreuses heures à mettre en place des stratégies de trading afin d’avoir un avantage sur le marché. L’idée derrière la stratégie Ratio Gain / Perte Inférieur à 1, et de générer du rendement même si la probabilité de gain est très faible, en cas de réalisation des objectifs les bénéfices peuvent être très élevés. Toutefois, il ne faut pas être obnubilé par le gain, bien au contraire, il faut plutôt prendre en compte le risque de perte comme facteur déterminant.

Présentation de la stratégie Ratio Gain / Perte Inférieur à 1

Money management et psychologie du traderLa Stratégie de Trading adoptant un Ratio Gain / Perte Inférieur à 1 permet de spéculer en limitant les pertes à une série de deux maximum, pour cela l’ordre stop Loss doit être placé à 30 pips pour un objectif à 10 pips, il s’agit donc d’une stratégie de trading très court terme. Pour obtenir les meilleurs résultats avec cette stratégie il faut l’appliquer sans utilisation d’effet de levier, il faut par contre pour les meilleurs chances de succès investir lors de la première prise de position 80 % de la somme détenue sur votre compte de trading. Si l’ordre Stop Loss se déclenche dès la première opération de votre série de trade, les gains limités à seulement0.3% de votre capital, en revanche si l’ordre Take profit se déclenche le gain est de 0,1 %. Sur la deuxième opération de la série de trading si le stop Loss est atteint, la perte et de 0,9 % soit 0.3% du premier trade et 0.6% sur le deuxième lors duquel vous avez doublé votre mise. Lorsque le Take profit est atteint lors de la seconde position de votre série, la perte n’est que de 0,1 % soit 0.3% perdus lors du premier trade et 0.2% gagnés sur le deuxième trade pour lequel vous aurez doublé le montant de votre position.

Money management et psychologie du trader

Pour mettre toutes les chances de son côté, de nombreux traders allergiques à la perte utilisent la Stratégie ratio Gain / Perte Inférieur à 1. Pour cela, il est nécessaire de reculer avec un système de trading utilisant un stop Loss très large. Généralement, ces systèmes de trading utilisant un rapport gain/risque inférieur à 1, ce qui oblige d’avoir beaucoup de trades gagnants et ce qui signifie que les pertes sont rares, mais très conséquentes. Il est donc important pour réussir à gagner régulièrement sur les marchés boursiers de prendre le problème à l’envers, notamment en recherchant un système de trading avec de faibles probabilités de gains, mais avec des gains très importants qui vont largement rattraper les nombreuses petites pertes. Là encore l’aspect psychologique prend une grande place dans la réussite non trader, en effet celui-ci doit accepter d’encaisser des pertes, avant de pouvoir profiter des quelques gains plutôt rares, mais qui vont se révéler conséquents et a même de couvrir les pertes subies. C’est une condition sine qua non pour appliquer le système de trading se basant sur la stratégie ratio Gain / Perte Inférieur à 1. Dans ce dernier cas, il doit aussi être capable de « tenir » ses gains et de les laisser courir sans intervenir, car sinon, il fausserait tout son système et serait perdant sur le long, avec de nombreuses petites pertes non compensées par des gains « moyens ».

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE

Un conseiller vous contactera pour vous expliquer comment se positionner sur la bourse.

3 Comments
  1. Greg

    1 octobre 2015 at 8 h 22 min

    trop souvent les traders novices ne savent pas exactement comment bien placer leurs ordres stop et profit
    tout comme la prise en compte des risques est trop souvent sous-estimée

  2. Alain

    1 octobre 2015 at 8 h 26 min

    @greg tout à fait d’accord avec vous, non seulement les débutants ne placent pas leurs ordres profit et stop aux bons endroits,
    mais ils surestiment toujours leurs possibilités de gains, pour être honnête les traders expérimentés font aussi la même erreur

  3. florian

    1 octobre 2015 at 8 h 31 min

    j’abonde dans le sens de cet article, par expérience je sais qu’il ne sert à rien de courir après les gros gains boursiers
    mieux vaut de petits gains réguliers, bien plus faciles à atteindre que le coup du siècle, qui se termine souvent en eau de boudin

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