Peugeot SA (PEUP) : comment établir une stratégie avec les gaps

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Qu’est-ce qu’un gap ?

Un gap, c’est un « trou » de côtation qui apparait sur un graphique. On peut avoir un gap à la hausse, ou un gap à la baisse.

gap highlight

Comme vous pouvez le voir ici, les gaps sont très récurrents sur le marché actions, car les écarts de prix sont là dûs aux horaires de clôture et d’ouverture. Les marchés actions ne côtent pas 24h/5j comme le forex, et donc au fixing d’ouverture il se peut que l’action en question ouvre plus haut ou plus bas, tout ceci dépendant des ordres contenus dans le carnet d’ordres.

Vous pourrez trouver donc énormément de gaps sur les actions + les indices boursiers. Mais sur le forex sauf évènement rare, vous n’en verrez qu’un seul : celui à l’ouverture le dimanche.

Peugeot criblé de gaps baissiers suite au scandale de Volkswagen

Pour citer l’action Peugeot dont vous voyez le graphe ci-dessus, c’est une des actions victimes de la supercherie de Volkswagen et de sa tricherie quant aux émissions réelles de leurs SUV commercialisés aux Etats-Unis. Volkswagen a perdu 40% de sa valeur en 3 jours et a entraîné dans son sillage les autres automobiles comme Peugeot, Nissan au japon, BMW, Ford, etc…

La série de gaps baissiers s’explique par le fait que tout le monde cherche à vendre, même après la clôture du marché, ou avant l’ouverture du marché. Ceci explicant un fort décalage à la baisse au travers d’un gap.

Pour parler du gap en lui même, il faut savoir certaines caractéristiques.

Un gap est toujours comblé

Lorsqu’un gap apparaît sur le graphique, on sait qu’il peut être systématiquement comblé pendant la séance en cours, quelque soit la taille du gap.

FAUX : Une partie des gaps peuvent être comblés à la séance qui suit, mais d’autres ne seront jamais comblés ou alors pourront être comblés bien plus tard.

Un gap peut être comblé, mais il fait surtout office de résistance, de support, d’objectif ou de stop loss

Pour baser une stratégie sur les gaps, on peut se dire que si un gap ne peut pas être systématiquement comblé, alors celui-ci peut faire office de zone de résistance, de support, d’objectif à atteindre, ou de stop à ne pas toucher.

En effet, on peut émettre l’hypothèse qu’un gap sera comblé après x semaines, x jours, x heures etc. Et donc se placer pour anticiper le comblement d’un gap. Bien sûr, on ne comblera pas d’office le gap tout en haut par exemple, mais dans une succession de gaps baissiers non comblés, on peut imaginer que le cours reprenne la hausse et aille combler les gaps successivement.

Dans ce genre de pattern avec par exemple 3 gaps baissiers successifs non comblés et un début de hausse on peut établir la stratégie comme suit :

  • On comble le 1er gap et on entre en position à l’achat au dessus
  • On comble le 2ème gap ensuite, on met son stop loss sur le 1er gap et un take profit sur le 3ème
  • Le 3ème gap est comblé, le trade est terminé.

S’il reste des gaps à combler en haut, on ira les combler

S’il reste des gaps à combler en bas, le cours baissera fortement.

S’il y a des gaps en haut et en bas à combler, alors le marché ira d’un côté d’abord pour ensuite combler les gaps suivants de l’autre côté. C’est un fait (il suffit de voir un graphique du Dax pour s’en rendre compte).

L’analyse sur fait réel

Exemple sur l’action Peugeot (PEUP)

peupgaps

L’action peugeot côte actuellement 13,01.

Si on met notre stratégie de gaps en action, alors nous avons par anticipation les comblements de gaps sur les niveaux suivants : 15,12 / 15,46 / 15,98

On peut entrer à l’achat et viser 15,12 en objectif 1, si celui-ci est atteint, on vise 15,46 Stop loss 15,12 take profit 15,98.

A 15,98 le trade est terminé.

En résumé

A travers cet article, vous savez donc :

  • Ce qu’est un gap et comment l’utiliser
  • Etablir une stratégie qui utilise les gaps

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