Comment investir sur les pays belliqueux ?

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Petit article pour faire référence aux récents évenements entre la Turquie et la Russie. Nous allons voir comment il est possible de gagner de l’argent sur ce genre d’évènement, autrement dit « comment se faire de l’argent sur le malheur des autres »

Un avion russe abattu par la Turquie près de la frontière Syrienne

La Turquie a abattu un avion russe près de la frontière Syrienne hier (mardi). Selon les turques, l’avion a violé a plusieurs reprises l’espace aérien turque. Cela représente un sacré clash, du fait que c’est la première fois en 50 ans qu’un pays de l’Otan et la Russie se prennent dans ce genre de bataille là.

Le président Vladimir Poutine clame que l’avion abattu ne l’a été qu’à 1km de la frontière turque, l’avion se trouvant en Syrie. Il a prévenu son homologue turque que cela aurait de graves conséquences et qu’il se sent comme ayant pris un couteau dans le dos par la turquie, que l’on peut supposer complice des terroristes.

Nous ne permettrons pas une fois de plus un tel outrage à notre flotte

Répond Vladimir Poutine.

Suite à l’évènement, chacun des deux ministères de la défense sont appelés à s’expliquer, et l’Otan prévoit un meeting de ses embassadeurs. Le Ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a annulé sa venue en turquie suite aux évenements, et le ministère de la défense russe est en train de préparer des nouvelles mesures pour répondre à ce genre d’incident.

Sur les vidéos prises en Turquie, on voit bel et bien l’avion en flammes qui tombe dans un espace boisé que sont la « montagne des turques » comme l’appellent les turques.

Les deux pilotes se sont parachutés puis ont été exécutés par les forces rebelles turques en Syrie lorsqu’ils ont mis le pied à terre.

D’après l’armée turque, l’avion a été prévenu une dizaine de fois en cinq minutes que s’ils ne quittaient pas cette zone, il serait abattu.

Conséquences immédiates sur les marchés

A la nouvelle de cet avion qui s’est fait abattre, le marché actions russe perd 2% et le marché actions turque perd 1,3%, la lire turque et le rouble russe ont tous deux été fortement pénalisés par la nouvelle, avec un cours en forte baisse.

Lire turque

TURC1H

Comme vous le voyez en encadré, c’est le moment où la lire turque perd de la valeur suite à l’évènement.

L’idée c’est de continuer dans l’idée que cela va empirer pour la situation entre les russes et les turques, donc toujours shorter la devise « belliqueuse » contre une devise plus stable comme le Dollar US en ce moment.

Rouble russe

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Du côté du rouble russe, il a perdu un peu de valeur suite à l’évènement, mais le cours a juste meché, c’est à dire qu’on a eu un pic assez violent avant que le cours du rouble reprenne un peu de force.

On peut se dire alors, qu’entre les deux pays, celui qui risque le plus la dévaluation c’est la lire turque.

Pour en avoir le coeur net, il faut jeter un coup d’oeil à la paire TRY/RUB (lire turque contre rouble russe) pour voir si cette faiblesse apparente de la lire turque se confirme face à la devise russe.

RUST1H

Et la confirmation semble bonne, le cours de la lire turque face à la devise russe décale fortement suite à la news, puis un pull back sera fait quelques heures plus tard pour confirmer que la tendance court terme passe bien à la baisse. Le point d’entrée se situe à 22,82 et sera considéré comme un short optimal puisqu’on confirme le pull-back.

Suite à l’évènement, on peut passer short TRY/RUB sachant que plus ça empirera, plus le cours risque de décaller à la baisse.

Ici, je ne parlerai que de forex exotique car beaucoup de plateformes le proposent mais peu proposent les indices russes (vu chez XTB) et l’indice BIST30 Istambul (jamais vu chez un broker autorisé).

Comme quoi il est toujours possible de se faire de l’argent sur « le malheur des gens », ethiquement ce n’est pas correct, mais on oublie pas que le trader n’a pas de coeur, ni d’émotion.

En résumé

  • Quand deux pays se frottent, voir quelle devise entre les deux est faible ou forte suite à l’évènement
  • Attendre une confirmation que cette nouvelle tendance s’installe (pull back, rebond, etc)
  • Prendre la paire de forex, et trader à la hausse ou à la baisse selon ce que l’on voit
  • NB : en « carry trade » un short TRY/RUB paye plutôt bien, aussi bien en bénéfices sur le trade, mais aussi en intérêts lorsque vous laissez votre position courir en overnight. (Banque centrale russe 11,00% contre branque centrale turque 7,50% soit un différentiel de 3,50%/an pour vous sur cette paire)

 

 

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Un conseiller vous contactera pour vous expliquer comment se positionner sur la bourse.

2 Comments
  1. François

    26 novembre 2015 at 10 h 13 min

    comme quoi même en analyse technique, le facteur géopolitique a son importance pour définir un cadre d’analyse est une stratégie avec différents scénarios possibles. au-delà de la méthode proposée, ne pensez-vous pas que c’est risqué pour les traders débutants de miser sur une paire de devises exotiques, d’autant plus que les sprads en généralsont plutôt élevés

    • Quentin

      26 novembre 2015 at 22 h 35 min

      exactement.
      Pour la paire TRY/RUB oui elle est plutôt risquée. Chez trading212, la paire existe avec un spread flottant entre 0,04 et 0,082 ce qui est relativement bas par rapport aux mouvements que peut avoir cette paire.
      Les brokers sérieux ont connaissance de cause et appliqueront une marge bien plus élevée que sur une paire majeure, en général le levier autorisé passe à 1/20 ou 1/33 au lieu de 1/100 ou des 1/200 sur les majeures

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